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一、票据管理
1、负责保管增值税发票、收款收据、出门证等相关票证，保障财务相关文件和物品的安全和完备。
二、收款付款
1、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；
2、及时查询资金到帐情况，并通知相关部门。
三、资金管理
1、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符。
四、报表制作
1、填制资金日报表及编制现金盘点表；
2、根据企业会计制度填制银行余额调节表
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